康力电梯:2011年年度审计报告_财经

康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司

决算表查帐传达

田恒(2012)00076 号

田恒会计师事务所利害关系有限公司

查帐传达

田恒(2012)00076 号

康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司各种的伙伴:

本人审计了后附的康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司(以下简化“康力举起公司”)决算表,包孕

2011 年 12 月 31 总公司日兼并财务状况表的兼并,2011 总公司年度兼并和创利润表、兼并和

总公司现钞流量表、兼并和总公司专利的权利更动表,也决算表脚注。

一、决算表经管责怪

决算表的编制和公允传达是O的责怪,这时责怪包孕:(1)依事务

按会计师规则编制决算表,冷静告发;(2)设计、必要的亲密的把持的举行和保持

制,为了使决算表不存在若干事件错报。

二、会计师师责任

本人的责怪是对决算表B现在的审计反对的理由。。本人在柴纳登记簿

会计师人员的审计原则提高了审计工作。。柴纳会计师师审计原则请本人应柴纳登记簿社会事业机构

工程师职业品德高尚的行为守则,基址图和执行遗产管理人的职责审计工作以确保心不在焉体积误报。

审计顺序关涉审计顺序的执行遗产管理人的职责,到达与财务要点和公布顾虑的审计表示。选择实验

顺序宁静会计师师的断定,包孕对欺诈或E触发某事的体积错报风险的评论

估。风险评价,CPA思索与预备和冷静的初步工作顾虑的亲密的把持,以设

恰当的的审计顺序,但企图失去嗅迹对亲密的把持的有效性举行评论。。审计工作还包孕评价经管

会计师保险单的安妥性与会计师的合理性,决算表的总体表述及评价。

本人信任,本人存在的审计表示是直接地的。、恰当的的,为审计反对的理由的逃开装修依。

三、审计反对的理由

本人以为,好看的举起公司决算表缀编,公

这是康利举起公司的告发。 2011 年 12 月 31 日的兼并和总公司财务状况也 2011 年度的兼并和

总公司经纪业绩及现钞流量。

田恒会计师事务所利害关系有限公司柴纳会计师师:杨 林

柴纳本色棉布的柴纳会计师师:朱李俊

2012 年 2 月 23 日

兼并财务状况表

2011年12月31日

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

资产票据端子权衡

涔涔资产:

货币基金5月11日,056,602,,115,992,

结算超额谨慎–

拆出资产–

经营性倾斜飞行资产–

应收票据票据五,640,,548,

应收票据信誉,257,,251,

提出,484,,652,

应收票据优质的–

应收票据分保信誉–

分保和约预备金

应收票据利钱–

应收票据甜瓜–

否则应收票据信誉,216,,404,

补进返售倾斜飞行资产–

存货五.6531,985,,692,

一年内文件、协议等失效的非涔涔资产

否则涔涔资产–

涔涔资产整个效果1,906,187,,784,543,

非涔涔资产:

付托信用和提出的发给

可供推销术倾斜飞行资产–

赞成至文件、协议等失效封锁–

俗人应收票据款–

俗人股权封锁–

封锁性房地契–

固定资产57.38,031,,702,

施工工程学中间的5858,892,,732,

工程物质–

固定资产整理–

生产力生物质产–

油气资产–

无形资产5990,538,,185,

生长扩展–

青睐–

俗人分开本钱,,

递延所得税资产FIVE.118,623,,552,

否则非涔涔资产–

非涔涔资产总数496,609,,980,

总资产2,402,796,,103,524,

公司法定代劳人:王有琳会计师工作董事长:沈舟群会计师机构负责人:周郭振锋

兼并财务状况表(续)

2011年12月31日

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

端子票据和权利票据权衡的权衡

涔涔负债负债:

短期专款–

向中央银行专款–

吸取沉淀物与管束间的存款

拆入资产–

经营性倾斜飞行负债负债–

周旋票据五、四、四,500,

周旋信誉,567,,456,

预收据51533,608,,921,

投放市场回购倾斜飞行资产款–

经纪业和经纪业

支付的工钱16.23财富,277,,952,

征收费应支付的五。,605,,821,

周旋利钱–

周旋甜瓜–

否则周旋信誉,952,,997,

周旋分保信誉–

保险和约预备金–

代劳经营提供纸张款–

代劳承销品销路提供纸张款–

一年内文件、协议等失效的非涔涔负债负债

否则涔涔负债负债五年,825,

涔涔负债负债整个效果888,387,,475,

非涔涔负债负债:

俗人专款–

周旋建立互信关系–

俗人周旋款–

专项周旋款–

婚约估计将2010年5月。,087,,402,

递延所得税负债负债–

否则非涔涔负债负债五,000,,348,

非涔涔负债负债整个效果18,088,408.9812,750,

负债负债整个效果906,475,,226,

伙伴权利:

提供货物五.22252,480,160,200,

资金存量5892.1,816,,116,

减:库存股–

专项进入蜂箱

盈余2430,256,,628,

普通风险预备–

未分派创利润,767,,353,

外汇日记折算加边于–

属于总公司专利的权利的1,496,321,,263,298,

小半伙伴权利–

伙伴权利商数1,496,321,,263,298,

婚约整个效果与伙伴权利2,402,796,,103,524,

公司法定代劳人:王有琳会计师工作董事长:沈舟群会计师机构负责人:周郭振锋

兼并创利润表

2011年度

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

一件商品钞票比较期要点

一、毛支出1,602,737,,089,940,

内幕:营业支出五,602,737,,089,940,

利钱支出–

已赚优质的–

经纪业及佣钱支出–

二、总运营本钱1,436,174,,481,

内幕:运营本钱五.261,228,327,,535,

利钱扩展–

费和佣钱扩展

退保金–

净总值还债

保险和约预备金净总值的接载

保单甜瓜扩展–

分优质的用–

周转税和附加税,778,,124,

销路本钱5月28日,985,,985,

经管费五元。,396,,683,

财务本钱五,289,,361,

资产废物五,975,,514,

加:公允价格更动支出(失败)列在-号中

封锁付还(失败由—–)列出。,

内幕:合资事务和合资事务的封锁付还

移转进项(失败由-列出)

三、营业创利润(失败)由–列出166,647,,459,

加:内部支出五,843,,725,

减:内部基金五元。,775,,995,

内幕:非涔涔资产配置废物1,422,,

四、创利润整个效果(总废物由–)178列出,715,,189,

减:所得税本钱五,613,,314,

五、净创利润(净失败)塞满–151,102,,874,

系于总公司专利的的净创利润151,102,,874,

小半伙伴盈亏账目–

六、每股进项:

(i)每股根本进项为五。

(二)每股摊薄进项

七、否则多功能的进项–

八、毛支出151,102,,874,

系于总公司专利的的毛支出151,102,,874,

系于小半伙伴的总进项

公司法定代劳人:王有琳会计师工作董事长:沈舟群会计师机构负责人:周郭振锋

兼并现钞流量表

2011年度

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

一件商品钞票比较期要点

一、经纪运用现钞流量:

销路商品、收到办事的现钞1,696,428,,385,924,

客户存款和运输量存款净增额

从中央银行专款的净附带说明

向否则倾斜飞行机构附带说明资产净总值

原保险和约优质的收到的现钞

收到分保净现钞

存款和封锁净增长

经营性倾斜飞行资产净增量的处置

收集利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净附带说明

回购事情资产净增额

收到的征收费赔偿242,

否则与经纪运用顾虑的现钞,辨别为1(37)(46)。,855,,452,

营运现钞流入1,743,526,,420,377,

购买行为商品、工役制赔偿现钞1,315,079,,325,

客户信用和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约中间的现钞支付的

支付的利钱、佣钱和佣钱的现钞

支付的甜瓜保险单

现钞支付的给员工和干事120,420,,412,

交纳整个征收费73,691,,097,

否则与商业运用顾虑的现钞支付的五。37(2)125。,875,,868,

经纪运用现钞逃开1,635,067,,226,703,

经纪运用现钞流量净总值108,458,,673,

二、封锁运用现钞流量:

从封锁付还中收到的现钞80,084,

封锁进项收到的现钞

配置固定资产、从无形资产和否则俗人资产中回收的现钞净总值1,963,,159,

配置分店及否则营业单位收到的现钞净总值–

否则与封锁运用顾虑的现钞,辨别为3(37)(3)。,243,,070,

封锁现钞流入85,292,,230,

购买行为固定资产、无形资产和否则俗人资产的现钞支付的233,864,,235,

现钞封锁80,000,-

保证信用净增额

分店及否则事情单位支付的的现钞净总值

否则与封锁运用顾虑的现钞支付的五。37(4)500。,4,600,

封锁运用现钞逃开314,364,,835,

封锁运用现钞流量净总值-229,072,,604,

三、筹资运用发生的现钞流量:

封锁125现钞,941,,850,

内幕:小半伙伴隶属公司收到的现钞

现钞8从信用中存在,170,

建立互信关系发行收到的现钞

收到否则现钞相关性现钞

现钞流入125个小额现钞流,941,,020,

支付的婚约的现钞25,170,

分派甜瓜、现钞或现钞支付的48,060,33,630,

内幕:分店的股息由分店支付的。、创利润–

否则与筹资运用顾虑的现钞支付的五。37(5)- 6。,141,

现钞现钞逃开48,060,64,941,

筹资运用发生的净现钞流量77,881,,078,

四、汇率更动对现钞和现钞等价物的情感——327,,

五、现钞和现钞等价物净附带说明- 43,060,,104,

加:初始现钞和现钞等价物权衡FIVE.38(2)1,099,480,,376,

六、端子现钞和现钞等价物权衡FIVE.38(2)1,056,419,,099,480,

公司法定代劳人:王有琳会计师工作董事长:沈舟群会计师机构负责人:周郭振锋

兼并专利的权利更动表

2011年度

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

比较期要点

一件商品属于拥有企业者的权利

中小伙伴权利的系

股 资金存量的增加:进入蜂箱进入蜂箱预备金、普通风险预备金、未分派创利润。 他

一、上半学年160的端子权衡,200,854,116,–18,628,-230,353,–1,263,298,

加:会计师保险单更动———-

后期过失修正———-

否则———

二、160年终的权衡,200,854,116,–18,628,-230,353,–1,263,298,

三、比较期增减更动要点(增加以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,414,,022,

(1)净创利润—– 151,102,,102,

(二)否则多功能的效益

上述的(一)和(二)小计151,102,,102,

(三)专利的输出和资金增加12,180,117,800,,980,392.50

1、拥有企业者入伙资金12,180,113,761,,941,200.00

2、支付的给专利的权利的利害关系数4,039,,039,192.50

3、否则———-

(四)创利润分派— 11,627,,687,,060,

1、廉价出售的图书盈余的接载——11,627,,627,997.05—

2、普通风险预备的接载

3、伙伴分派——48,060,—48,060,

4、否则———-

(五)专利的权利的亲密的权利80,100,-80,100,——

1、资金存量增长80,100,-80,100,——–

2、廉价出售的图书提供货物向资金存量转变

3、廉价出售的图书盈余公差废物

4、否则———-

(六)特殊进入蜂箱

1、电流接载

2、比较期应用———

(七)否则

四、比较期端子权衡为252。,480,891,816,,256,,767,,496,321,

公司法定代劳人:王有琳会计师工作董事长:沈舟群会计师机构负责人:周郭振锋

拥有企业者权利多功能的日记(续)

2011年度

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

前期要点

一件商品属于拥有企业者的权利

中小伙伴权利的系

股 资金存量的增加:进入蜂箱进入蜂箱预备金、普通风险预备金、未分派创利润。 他

一、上半学年100的端子权衡,000,67,607,,288,,194,,090,

加:会计师保险单更动-

后期过失修正-

否则

二、100年终的权衡,000,67,607,,288,,194,,090,

三、比较期增减更动要点(增加以“-”号填列)60,200,786,508,,340,,159,,208,

(1)净创利润119,874,119,874,

(二)否则多功能的效益

上述的(一)和(二)小计119,874,–119,874,

(三)专利的输出和资金增加33,500,813,208,,708,

1、拥有企业者入伙资金33,500,813,208,,708,

2、专利的权利支付的的利害关系数额

3、否则-

(四)创利润分派— 8,340,,715,,375,

1、廉价出售的图书盈余的接载8,340,,340,451.73-

2、普通风险预备的接载

3、伙伴分派- 33,375,-33,375,

4、否则-

(五)专利的权利的亲密的权利26,700,-26,700,——

1、资金存量增长26,700,-26,700,-

2、廉价出售的图书提供货物向资金存量转变

3、廉价出售的图书盈余公差废物

4、否则-

(六)特殊进入蜂箱

1、电流接载

2、比较期应用

(七)否则

四、比较期端子权衡为160。,200,854,116,-18,628,230,353,–1,263,298,

公司法定代劳人:王有琳会计师工作董事长:沈舟群会计师机构负责人:周郭振锋

财务状况表

2011年12月31日

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

资产票据端子权衡

涔涔资产:

货币基金818,210,,776,

经营性倾斜飞行资产–

应收票据票据4,300,-

应收票据信誉净总值184,560,,014,

提出86,636,,829,

应收票据利钱–

应收票据甜瓜–

否则应收票据信誉净总值213,104,,721,

存货450,399,,638,

一年内文件、协议等失效的非涔涔资产

否则涔涔资产–

涔涔资产整个效果1,457,210,,548,981,

非涔涔资产:

可供推销术倾斜飞行资产–

赞成至文件、协议等失效封锁–

俗人应收票据款–

俗人股权封锁,200,177,200,

封锁性房地契–

固定资产213,104,,712,

建设一件商品2,820,,435,

工程物质–

固定资产整理–

生产力生物质产–

油气资产–

无形资产14,457,,797,

生长扩展–

青睐–

俗人分开本钱523,,

递延所得税资产6,795,,802,

否则非涔涔资产–

非涔涔资产总数684,901,,757,

总资产2,142,111,,904,738,

公司法定代劳人:王有琳会计师工作董事长:沈舟群会计师机构负责人:周郭振锋

财务状况表(续)

2011年12月31日

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

端子票据和权利票据权衡的权衡

涔涔负债负债:

短期专款–

经营性倾斜飞行负债负债–

周旋票据–

周旋信誉206,510,,548,

提出519,767,,304,

周旋员工工钱14,838,,414,

应缴征收费18,978,,115,

周旋利钱–

周旋甜瓜–

否则报酬考点22,432,,860,

一年内文件、协议等失效的非涔涔负债负债

否则涔涔负债负债375,825,

涔涔负债负债整个效果782,902,,067,

非涔涔负债负债:

俗人专款–

周旋建立互信关系–

俗人周旋款–

专项周旋款–

预感负债负债10,087,,402,

递延所得税负债负债–

否则非涔涔负债负债8,000,,348,

非涔涔负债负债整个效果18,088,,750,

负债负债整个效果800,990,,817,

伙伴权利:

提供货物252,480,160,200,

877提供货物,507,,807,

减:库存股–

专项进入蜂箱

盈余的30,256,,628,

未分派创利润180,876,,284,

伙伴权利商数1,341,120,,142,920,

婚约整个效果与伙伴权利2,142,111,,904,738,

公司法定代劳人:王有琳会计师工作董事长:沈舟群会计师机构负责人:周郭振锋

创利润表

2011年度

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

一件商品钞票比较期要点

一、营业支出追溯41,163,243,,583,

减:经纪本钱追溯,101,,918,

周转税及附加税5,222,,234,

销路本钱84,824,,212,

经管本钱71,245,,176,

财务本钱- 15,983,,839,

资产减值废物2,085,,529,

加:公允价格更动支出(失败)列在-号中

封锁付还(失败由—–)列出。,

内幕:合资事务和合资事务的封锁付还

二、营业创利润(失败)由–列出129,831,,352,

加:内部支出11,761,,932,

减:营业外扩展5,157,,734,

内幕:非涔涔资产配置废物177,,

三、创利润整个效果(总废物由–)136列出,436,,549,

减:所得税本钱20,156,,145,

四、净创利润(净失败)塞满–116,279,,404,

五、每股进项

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、否则多功能的进项–

七、毛支出116,279,,404,

公司法定代劳人:王有琳会计师工作董事长:沈舟群会计师机构负责人:周郭振锋

现钞流量表

2011年度

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

一件商品钞票比较期要点

一、经纪运用现钞流量:

销路商品、收到办事的现钞1,266,916,,042,244,

收到的征收费修复–

收到与事情运用顾虑的否则现钞67,987,,981,

营运现钞流入1,334,904,,092,226,

购买行为商品、工役制赔偿现钞1,013,842,,483,

现钞支付的给员工和干事74,010,,188,

交纳整个征收费43,267,,589,

支付的与事情运用顾虑的否则现钞96,530,,179,

经纪运用现钞逃开1,227,651,932,440,

经纪运用现钞流量净总值107,252,,785,

二、封锁运用现钞流量:

从封锁付还中收到的现钞80,084,

封锁进项收到的现钞

配置固定资产、无形资产和否则俗人资产取消的现钞净总值237,,025,

配置分店及否则营业单位收到的现钞净总值–

收到与封锁运用顾虑的否则现钞2,370,2,370,

封锁现钞流入82,692,,395,

购买行为固定资产、支付的无形资产和否则俗人资产的现钞78,231,,435,

现钞封锁350,000,146,800,

分店及否则事情单位支付的的现钞净总值

支付的与封锁运用顾虑的否则现钞

封锁运用现钞逃开428,231,,235,

封锁运用现钞流量净总值-345,539,,839,

三、筹资运用发生的现钞流量:

封锁125现钞,941,,850,

从信用中存在的现钞

建立互信关系发行收到的现钞

收到否则现钞相关性现钞

现钞流入125个小额现钞流,941,,850,

还债婚约支付的的现钞–

分派甜瓜、现钞或现钞支付的48,060,33,375,

支付的与筹资运用顾虑的否则现钞6,141,

筹资运用现钞逃开48,060,39,516,

筹资运用发生的净现钞流量77,881,,333,

四、汇率更动对现钞和现钞等价物的情感——332,,

五、现钞和现钞等价物净附带说明- 160,737,,317,

加:现钞和现钞等价物的初始权衡978,764,,446,

六、端子现钞和现钞等价物权衡818,027,,764,

公司法定代劳人:王有琳会计师工作董事长:沈舟群会计师机构负责人:周郭振锋

专利的权利更动表

2011年度

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

比较期要点

一件商品

股资金存量的增加:库藏股进入蜂箱盈余,未分派创利润。 专利的权利的总和

一、上半学年160的端子权衡,200,839,807,–18,628,124,284,-1,142,920,

加:会计师保险单更动-

后期过失修正-

否则

二、160年终的权衡,200,839,807,-18,628,124,284,-1,142,920,

三、比较期增减更动要点(增加以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,591,,200,

(1)净创利润116,279,,279,

(二)否则多功能的效益

上述的(一)和(二)小计116,279,-116,279,

(三)专利的输出和资金增加12,180,117,800,,980,392.50

1、拥有企业者入伙资金12,180,113,761,,941,200.00

2、支付的给专利的权利的利害关系数4,039,,039,192.50

3、否则——–

(四)创利润分派— 11,627,,687,,060,

1、廉价出售的图书盈余的接载——11,627,,627,997.05–

2、伙伴分派——48,060,–48,060,

3、否则——–

(五)专利的权利的亲密的权利80,100,-80,100,—–

1、资金积累附带说明资金80,100,-80,100,——

2、盈余公积

3、廉价出售的图书盈余公差废物——-

4、否则——–

(六)特殊进入蜂箱

1、电流接载——-

2、比较期应用——-

(七)否则

四、比较期端子权衡为252。,480,877,507,,256,0,876,,341,120,

公司法定代劳人:王有琳会计师工作董事长:沈舟群会计师机构负责人:周郭振锋

拥有企业者权利更动表(续)

2011年度

编制单位:康涅狄格举起利害关系利害关系有限公司单位:人民币元

前期要点

一件商品

股资金存量的增加:库藏股进入蜂箱盈余,未分派创利润。 专利的权利的总和

一、上半学年100的端子权衡,000,53,298,,288,,595,,182,

加:会计师保险单更动

后期过失修正

否则

二、100年终的权衡,000,53,298,,288,,595,,182,

三、比较期增减更动要点(增加以“-”号填列)60,200,786,508,,340,,689,,738,

(1)净创利润83,404,83,404,

(二)否则多功能的效益

上述的(一)和(二)小计83,404,-83,404,

(三)专利的输出和资金增加33,500,813,208,—-846,708,

1、拥有企业者入伙资金33,500,813,208,,708,

2、专利的权利支付的的利害关系数额

3、否则

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