公司企业年度审计报告(3)

  3. 先付基金

  (1) 提早还款截止期限

  20164月30日差数 201512月31日差数

  突出

  财富 面积(%) 财富 面积(%)

  1 年里边 319,027.04 100.00

  掂掇 319,027.04 100.00

  4. 宁静应收赞颂款

  (1) 宁静应收赞颂款花色品种

  2016 年 4 月 30 日差数

  包装差数 坏账预备

  类别

  面积 估量面积 包装等于

  财富 财富

  (%) (%)

  单元词财富死亡,坏人

  宁静应收赞颂赞颂

  报账信贷风险特点的结成

  758, 100.00 0.07 757,741.14

  宁静应收赞颂赞颂

  采用:年纪结成 467, 61.62 0.12 466,741.14

  三柱门上的横木封锁结成 105, 13.85 105,

  喧闹地区基金结成 186, 24.53 186,

  独奏突出的财富不足道,但提名表扬独奏突出

  坏宁静应收赞颂赞颂

  掂掇 758, — — 757,741.14

  23

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊充当顾问除外,以人民币评价。

  (续)

  2015 年 12 月 31 日差数

  包装差数 坏账预备

  类别

  面积 估量面积 包装等于

  财富 财富

  (%) (%)

  单元词财富死亡,坏人

  宁静应收赞颂赞颂

  报账信贷风险特点的结成

  816, 100.00 0.07 816,204.06

  宁静应收赞颂赞颂

  采用:年纪结成 355,673.64 43.55 0.16 355,114.06

  三柱门上的横木封锁结成 105,090.00 12.86 105,090.00

  喧闹地区基金结成 356, 43.59 356,

  独奏突出的财富不足道,但提名表扬独奏突出

  坏宁静应收赞颂赞颂

  掂掇 816, — — 816,204.06

  1) 结成中,按老化剖析法计提坏宁静应收赞颂赞颂

  2016 年 4 月 30 日差数

  老化

  宁静应收赞颂款 坏账预备 估量面积(%)

  0-6 个月 411,342.35

  7-12 个月 55,958.37 1.00

  掂掇 467, 0.12

  (2) 计提、坏账预备恢复(或发出)

  本公司 2016 年 1-4 本月未计提呆账预备金。,未发出或恢复坏账预备。

  (3) 按t计提差数前五名的宁静应收赞颂款:

  宁静应收赞颂款存款

  坏账预备

  基金 2016 年 4 月 2016 年 4 月 30

  单位名称 老化 2016 年 4 月

  才能 30 日差数 每日总差数

  30 日差数

  面积(%)

  0-6 个月

  姓港集团股份股份有限公司 往还款 243,199.79 32.07

  7-12 个月

  清平养老保险股份有限公司

  公司 额外费用 137,984.01 0-6 个月

  姓华北电网股份有限公司

  押金 100, 3-4 年

  供电公司

  姓市住宅建设基金明智地应用 社会保障 53,553.99 0-6 个月 7.06

  24

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊充当顾问除外,以人民币评价。

  宁静应收赞颂款存款

  坏账预备

  基金 2016 年 4 月 2016 年 4 月 30

  单位名称 老化 2016 年 4 月

  才能 30 日差数 每日总差数

  30 日差数

  面积(%)

  中枢持枪局

  朱仲淹 周转性基金 50, 0-6 个月

  掂掇 584,737.79 77.11

  5. 存货

  20164月30日差数 201512月31日差数

  突出 降低的身价 降低的身价

  包装差数 包装等于 包装差数 包装等于

  预备 预备

  半成品 6,951,862.71 6,951,862.71 6,832,207.73 6,832,207.73

  工程破土 123,138,018.17 123,138,018.17 91,789,255.85 91,789,255.85

  工程结算 -123,138,018.17 -123,138,018.17 -91,789,255.85 -91,789,255.85

  掂掇 6,951,862.71 6,951,862.71 6,832,207.73 6,832,207.73

  6. 封锁性现实性

  (1)封锁事件清单

  突出 房屋建筑物 掂掇

  一、存款原值

  12月31日差数

  增进1-4 35,058, 35,058,

  (1)固定资产转变 35,058, 35,058,

  在1-4中增加的财富

  4月30日差数 35,058, 35,058,

  二、累计跌价

  12月31日差数

  增进1-4 3,881,301.41 3,881,301.41

  (1)累计资产转变成固定资产 3,491,590.34 3,491,590.34

  (2)预备金 389,711.07 389,711.07

  在1-4中增加的财富

  4月30日差数 3,881,301.41 3,881,301.41

  三、减值预备

  12月31日差数

  增进1-4

  在1-4中增加的财富

  25

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊充当顾问除外,以人民币评价。

  突出 房屋建筑物 掂掇

  4月30日差数

  四、包装等于

  200200200年4月30日包装等于 31,176, 31,176,

  2015年12月31日包装等于

  截 止 2016 年 4 月 30 日 , 本 公 司 用 于 短 期 借 款 抵 押 的 房 屋 及 建 筑 物 原 值 为

  35,058,元、净值是31。,176,元。

  26

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊充当顾问除外,以人民币评价。

  7. 固定资产

  (1) 固定资产清单

  突出 房屋建筑物 机器设备 破土船舶 交通设施 经营和电子设备 掂掇

  一、存款原值

  12月31日差数 46,940,104.38 602,066.95 203,062,753.18 1,551,378.89 866,800.00 253,023,103.40

  增进1-4

  在1-4中增加的财富 35,058, 35,058,

  (1)转变成封锁性现实性 35,058, 35,058,

  4月30日差数 11,881,916.56 602,066.95 203,062,753.18 1,551,378.89 866,800.00 217,964,915.58

  二、累计跌价

  12月31日差数 4,679,419.48 552,774.30 92,884,192.51 1,327,562.50 649,100.89 100,093,049.68

  增进1-4 132,025.77 10,590.21 1,961,282.79 34,833.76 38,527.32 2,177,259.85

  (1)预备金 132,025.77 10,590.21 1,961,282.79 34,833.76 38,527.32 2,177,259.85

  在1-4中增加的财富 3,491,590.34 3,491,590.34

  (1)转变成封锁性现实性 3,491,590.34 3,491,590.34

  4月30日差数 1,319,854.91 563,364.51 94,845,475.30 1,362,396.26 687,628.21 98,778,719.19

  三、减值预备

  12月31日差数

  增进1-4

  27

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊充当顾问除外,以人民币评价。

  突出 房屋建筑物 机器设备 破土船舶 交通设施 经营和电子设备 掂掇

  在1-4中增加的财富

  4月30日差数

  四、包装等于

  200200200年4月30日包装等于 10,562,061.65 38,702.44 108,217,277.88 188,982.63 179,171.79 119,186,196.39

  2015年12月31日包装等于 42,260,684.90 49,292.65 110,178,560.67 223,816.39 217,699.11 152,930,053.72

  多达2016年4月30日,三言两语,我公司应用的房屋建筑物的原值,764,元、净值是7。,794,元。

  (2) 无产权证明固定资产

  突出 包装等于 产权证明书不完全的报账

  房屋建筑物 2,767, 正处置中

  28

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (本决算表说得中肯供给物通知,特殊R除外),以人民币评价。

  8. 无形资产

  (1) 无形资产明细

  突出 国土应用权 掂掇

  一、存款原值

  12月31日差数 6,482, 6,482,

  增进1-4

  在1-4中增加的财富

  4月30日差数 6,482, 6,482,

  二、累计分期偿还

  12月31日差数 917,855.71 917,855.71

  增进1-4 55,584.12 55,584.12

  (1)预备金 55,584.12 55,584.12

  在1-4中增加的财富

  4月30日差数 973,439.83 973,439.83

  三、减值预备

  12月31日差数

  增进1-4

  在1-4中增加的财富

  4月30日差数

  四、包装等于

  200200200年4月30日包装等于 5,508, 5,508,

  2015年12月31日包装等于 5,564,302.83 5,564,302.83

  多达2016年4月30日本公司用于短期专款债权的国土应用权存款原值为6,482,

  元,净值5,508,元。

  9. 递延所得税资产和递延所得税负债负债

  20164月30日差数 201512月31日差数

  突出

  应征税暂时性分叉 递延所得税资产 应征税暂时性分叉 递延所得税资产

  坏账预备 1,187,396.48 296,849.13 1,187,396.48 296,849.13

  掂掇 1,187,396.48 296,849.13 1,187,396.48 296,849.13

  29

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (本决算表说得中肯供给物通知,特殊R除外),以人民币评价。

  10. 短期专款

  (1) 通知放款花色品种

  信任类别 20164月30日差数 201512月31日差数

  债权专款 20,000,

  掂掇 20,000,

  本公司于2016年3月28日与承德开账户姓丰南小分支签署流动资本信任专款和约及债权

  和约,信任财富为20。,000,元,信任截止期限为年纪。,信任月利率,本公司以

  对房屋建筑物和国土应用权供给债权依据。。

  (2) 多达2016年4月30日,本公司无未兑的通知放款。。

  11. 周旋赞颂

  (1) 周旋赞颂

  突出 2016 年 4 月 30 日差数 2015 年 12 月 31 日差数

  掂掇 15,506,271.25 15,438,459.96

  采用:1 年以上所述 13,260,981.62 11,173,080.58

  (2) 老化超越 1 今年要紧周旋赞颂

  单位名称 20164月30日差数 未付或结转的报账

  姓建工集团股份有限公司 4,560, 显著的结算

  烟台顺航转瞬即逝的工程股份有限公司 1,800, 显著的结算

  中国船舶天津船舶总数局股份有限公司船舶明智地应用 1,600, 显著的结算

  天津中交博美科海运繁重的工作股份有限公司 1,300, 显著的结算

  中国船舶工业总公司第十二研究工作实验室 1,160, 显著的结算

  掂掇 10,554, —

  12. 预收基金

  (1) 预收基金

  突出 2016 年 4 月 30 日差数 2015 年 12 月 31 日差数

  掂掇 1,436,250.00 406,916.66

  年纪以上所述

  30

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (本决算表说得中肯供给物通知,特殊R除外),以人民币评价。

  13. 周旋劳动薪酬

  (1) 周旋劳动花色品种

  2015年12月31日 2016年1-4月 2016年1-4月 2016年4月30日

  突出

  差数 增进 增加 差数

  短期工钱 55,733.21 2,558,832.53 1,602,269.82 1,012,295.92

  归休后福利设定存款准备 493,578.70 457,093.43 36,485.27

  掂掇 55,733.21 3,052,411.23 2,059,363.25 1,048,781.19

  (2) 短期工钱

  2015年12月31日 2016年1-4月 2016年1-4月 2016年4月30日

  突出

  差数 增进 增加 差数

  工钱、定钱、零用钱和零用钱 2,072,617.35 1,165,3

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