公司企业年度审计报告(3)

  3. 先付积存

  (1) 提早还款术语

  20164月30日赚钱 201512月31日赚钱

  定约雇用

  总结 级别(%) 总结 级别(%)

  1 年里边 319,027.04 100.00

  商议 319,027.04 100.00

  4. 及其他应收记述款

  (1) 及其他应收记述款分类学

  2016 年 4 月 30 日赚钱

  贴壁纸赚钱 坏账预备

  类别

  级别 估量级别 贴壁纸财产

  总结 总结

  (%) (%)

  惟一的总结坟墓,不深受欢迎的人

  及其他应收记述信誉

  比照信贷风险特点的结成

  758, 100.00 0.07 757,741.14

  及其他应收记述信誉

  当选:年纪结成 467, 61.62 0.12 466,741.14

  往外舀水封锁结成 105, 13.85 105,

  预订基金结成 186, 24.53 186,

  适于一人的定约雇用的总结不足道,但关照适于一人的定约雇用

  坏及其他应收记述信誉

  商议 758, — — 757,741.14

  23

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊证明人除外,以人民币评价。

  (续)

  2015 年 12 月 31 日赚钱

  贴壁纸赚钱 坏账预备

  类别

  级别 估量级别 贴壁纸财产

  总结 总结

  (%) (%)

  惟一的总结坟墓,不深受欢迎的人

  及其他应收记述信誉

  比照信贷风险特点的结成

  816, 100.00 0.07 816,204.06

  及其他应收记述信誉

  当选:年纪结成 355,673.64 43.55 0.16 355,114.06

  往外舀水封锁结成 105,090.00 12.86 105,090.00

  预订基金结成 356, 43.59 356,

  适于一人的定约雇用的总结不足道,但关照适于一人的定约雇用

  坏及其他应收记述信誉

  商议 816, — — 816,204.06

  1) 结成中,按使苍老辨析法计提坏及其他应收记述信誉

  2016 年 4 月 30 日赚钱

  使苍老

  及其他应收记述款 坏账预备 估量级别(%)

  0-6 个月 411,342.35

  7-12 个月 55,958.37 1.00

  商议 467, 0.12

  (2) 计提、坏账预备赔偿(或领回)

  本公司 2016 年 1-4 本月未计提呆账预备金。,未领回或赔偿坏账预备。

  (3) 按t计提赚钱前五名的及其他应收记述款:

  及其他应收记述款记述

  坏账预备

  积存 2016 年 4 月 2016 年 4 月 30

  单位名称 使苍老 2016 年 4 月

  刻 30 日赚钱 每日总赚钱

  30 日赚钱

  级别(%)

  0-6 个月

  姓港集团股份股份有限公司 往还款 243,199.79 32.07

  7-12 个月

  清平养老保险股份有限公司

  公司 附加费 137,984.01 0-6 个月

  姓华北电网股份有限公司

  押金 100, 3-4 年

  供电公司

  姓市住宅建设基金施行 政府的公共福利项目 53,553.99 0-6 个月 7.06

  24

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊证明人除外,以人民币评价。

  及其他应收记述款记述

  坏账预备

  积存 2016 年 4 月 2016 年 4 月 30

  单位名称 使苍老 2016 年 4 月

  刻 30 日赚钱 每日总赚钱

  30 日赚钱

  级别(%)

  使聚集在一点避难所局

  朱仲淹 周转性基金 50, 0-6 个月

  商议 584,737.79 77.11

  5. 存货

  20164月30日赚钱 201512月31日赚钱

  定约雇用 贬低 贬低

  贴壁纸赚钱 贴壁纸财产 贴壁纸赚钱 贴壁纸财产

  预备 预备

  生料 6,951,862.71 6,951,862.71 6,832,207.73 6,832,207.73

  工程破土 123,138,018.17 123,138,018.17 91,789,255.85 91,789,255.85

  工程结算 -123,138,018.17 -123,138,018.17 -91,789,255.85 -91,789,255.85

  商议 6,951,862.71 6,951,862.71 6,832,207.73 6,832,207.73

  6. 封锁性物业不动产

  (1)封锁化脓详述

  定约雇用 房屋建筑物 商议

  一、记述原值

  12月31日赚钱

  增强1-4 35,058, 35,058,

  (1)固定资产转变 35,058, 35,058,

  在1-4中缩减的总结

  4月30日赚钱 35,058, 35,058,

  二、累计货币贬值

  12月31日赚钱

  增强1-4 3,881,301.41 3,881,301.41

  (1)累计资产改换固定资产 3,491,590.34 3,491,590.34

  (2)预备金 389,711.07 389,711.07

  在1-4中缩减的总结

  4月30日赚钱 3,881,301.41 3,881,301.41

  三、减值预备

  12月31日赚钱

  增强1-4

  在1-4中缩减的总结

  25

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊证明人除外,以人民币评价。

  定约雇用 房屋建筑物 商议

  4月30日赚钱

  四、贴壁纸财产

  200200200年4月30日贴壁纸财产 31,176, 31,176,

  2015年12月31日贴壁纸财产

  截 止 2016 年 4 月 30 日 , 本 公 司 用 于 短 期 借 款 抵 押 的 房 屋 及 建 筑 物 原 值 为

  35,058,元、净值是31。,176,元。

  26

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊证明人除外,以人民币评价。

  7. 固定资产

  (1) 固定资产详述

  定约雇用 房屋建筑物 机器设备 破土船舶 运输资料 著作和电子设备 商议

  一、记述原值

  12月31日赚钱 46,940,104.38 602,066.95 203,062,753.18 1,551,378.89 866,800.00 253,023,103.40

  增强1-4

  在1-4中缩减的总结 35,058, 35,058,

  (1)改换封锁性物业不动产 35,058, 35,058,

  4月30日赚钱 11,881,916.56 602,066.95 203,062,753.18 1,551,378.89 866,800.00 217,964,915.58

  二、累计货币贬值

  12月31日赚钱 4,679,419.48 552,774.30 92,884,192.51 1,327,562.50 649,100.89 100,093,049.68

  增强1-4 132,025.77 10,590.21 1,961,282.79 34,833.76 38,527.32 2,177,259.85

  (1)预备金 132,025.77 10,590.21 1,961,282.79 34,833.76 38,527.32 2,177,259.85

  在1-4中缩减的总结 3,491,590.34 3,491,590.34

  (1)改换封锁性物业不动产 3,491,590.34 3,491,590.34

  4月30日赚钱 1,319,854.91 563,364.51 94,845,475.30 1,362,396.26 687,628.21 98,778,719.19

  三、减值预备

  12月31日赚钱

  增强1-4

  27

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊证明人除外,以人民币评价。

  定约雇用 房屋建筑物 机器设备 破土船舶 运输资料 著作和电子设备 商议

  在1-4中缩减的总结

  4月30日赚钱

  四、贴壁纸财产

  200200200年4月30日贴壁纸财产 10,562,061.65 38,702.44 108,217,277.88 188,982.63 179,171.79 119,186,196.39

  2015年12月31日贴壁纸财产 42,260,684.90 49,292.65 110,178,560.67 223,816.39 217,699.11 152,930,053.72

  表示方式2016年4月30日,一言蔽之,我公司运用的房屋建筑物的原值,764,元、净值是7。,794,元。

  (2) 无产权证明固定资产

  定约雇用 贴壁纸财产 产权证明书不齐备的导致

  房屋建筑物 2,767, 在处置中

  28

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (本决算表正中鹄的供给数据,特殊R除外),以人民币评价。

  8. 无形资产

  (1) 无形资产明细

  定约雇用 领域运用权 商议

  一、记述原值

  12月31日赚钱 6,482, 6,482,

  增强1-4

  在1-4中缩减的总结

  4月30日赚钱 6,482, 6,482,

  二、累计分期偿还

  12月31日赚钱 917,855.71 917,855.71

  增强1-4 55,584.12 55,584.12

  (1)预备金 55,584.12 55,584.12

  在1-4中缩减的总结

  4月30日赚钱 973,439.83 973,439.83

  三、减值预备

  12月31日赚钱

  增强1-4

  在1-4中缩减的总结

  4月30日赚钱

  四、贴壁纸财产

  200200200年4月30日贴壁纸财产 5,508, 5,508,

  2015年12月31日贴壁纸财产 5,564,302.83 5,564,302.83

  表示方式2016年4月30日本公司用于短期专款许可证物的领域运用权记述原值为6,482,

  元,净值5,508,元。

  9. 递延所得税资产和递延所得税亏空

  20164月30日赚钱 201512月31日赚钱

  定约雇用

  应完税暂时性离题 递延所得税资产 应完税暂时性离题 递延所得税资产

  坏账预备 1,187,396.48 296,849.13 1,187,396.48 296,849.13

  商议 1,187,396.48 296,849.13 1,187,396.48 296,849.13

  29

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (本决算表正中鹄的供给数据,特殊R除外),以人民币评价。

  10. 短期专款

  (1) 通知放款分类学

  信用类别 20164月30日赚钱 201512月31日赚钱

  许可证物专款 20,000,

  商议 20,000,

  本公司于2016年3月28日与承德存款姓丰南小分支签署游资信用专款和约及许可证物

  和约,信用总结为20。,000,元,信用术语为年。,信用月利率,本公司以

  对房屋建筑物和领域运用权粮食许可证物许可证。。

  (2) 表示方式2016年4月30日,本公司无过期的通知放款。。

  11. 周旋信誉

  (1) 周旋信誉

  定约雇用 2016 年 4 月 30 日赚钱 2015 年 12 月 31 日赚钱

  商议 15,506,271.25 15,438,459.96

  当选:1 年过去的 13,260,981.62 11,173,080.58

  (2) 使苍老超越 1 今年要紧周旋信誉

  单位名称 20164月30日赚钱 未付或结转的导致

  姓建工集团股份有限公司 4,560, 不稳定的结算

  烟台顺航快速的工程股份有限公司 1,800, 不稳定的结算

  中国船舶天津海运局股份有限公司船舶施行 1,600, 不稳定的结算

  天津中交博美科海运重劳动股份有限公司 1,300, 不稳定的结算

  中国船舶工业总公司第十二研究生 1,160, 不稳定的结算

  商议 10,554, —

  12. 预收积存

  (1) 预收积存

  定约雇用 2016 年 4 月 30 日赚钱 2015 年 12 月 31 日赚钱

  商议 1,436,250.00 406,916.66

  年过去的

  30

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (本决算表正中鹄的供给数据,特殊R除外),以人民币评价。

  13. 周旋分娩薪酬

  (1) 周旋分娩分类学

  2015年12月31日 2016年1-4月 2016年1-4月 2016年4月30日

  定约雇用

  赚钱 增强 缩减 赚钱

  短期工钱 55,733.21 2,558,832.53 1,602,269.82 1,012,295.92

  归休后福利设定存款项目 493,578.70 457,093.43 36,485.27

  商议 55,733.21 3,052,411.23 2,059,363.25 1,048,781.19

  (2) 短期工钱

  2015年12月31日 2016年1-4月 2016年1-4月 2016年4月30日

  定约雇用

  赚钱 增强 缩减 赚钱

  工钱、定钱、报酬和给零用钱或津贴 2,072,617.35 1,165,3

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