公司企业年度审计报告(3)

  3. 向前推供给资金偿付的本息

  (1) 提早还款死线

  20164月30日剩余物 201512月31日剩余物

  以协议约束

  财富 反比例(%) 财富 反比例(%)

  1 年里边 319,027.04 100.00

  总数 319,027.04 100.00

  4. 支持物应收票据款

  (1) 支持物应收票据款类别

  2016 年 4 月 30 日剩余物

  供给免费入场券剩余物 坏账预备

  类别

  反比例 评论反比例 供给免费入场券使付出努力

  财富 财富

  (%) (%)

  未婚男子财富剧烈的,不合需要的

  支持物应收票据荣誉

  依据信贷风险特点的结成

  758, 100.00 0.07 757,741.14

  支持物应收票据荣誉

  就中:年纪结成 467, 61.62 0.12 466,741.14

  帮助脱离困境值得买的东西结成 105, 13.85 105,

  贮备基金结成 186, 24.53 186,

  适于一人的以协议约束的财富不足道,但通知适于一人的以协议约束

  坏支持物应收票据荣誉

  总数 758, — — 757,741.14

  23

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊求教于除外,以人民币评价。

  (续)

  2015 年 12 月 31 日剩余物

  供给免费入场券剩余物 坏账预备

  类别

  反比例 评论反比例 供给免费入场券使付出努力

  财富 财富

  (%) (%)

  未婚男子财富剧烈的,不合需要的

  支持物应收票据荣誉

  依据信贷风险特点的结成

  816, 100.00 0.07 816,204.06

  支持物应收票据荣誉

  就中:年纪结成 355,673.64 43.55 0.16 355,114.06

  帮助脱离困境值得买的东西结成 105,090.00 12.86 105,090.00

  贮备基金结成 356, 43.59 356,

  适于一人的以协议约束的财富不足道,但通知适于一人的以协议约束

  坏支持物应收票据荣誉

  总数 816, — — 816,204.06

  1) 结成中,按使苍老剖析法计提坏支持物应收票据荣誉

  2016 年 4 月 30 日剩余物

  使苍老

  支持物应收票据款 坏账预备 评论反比例(%)

  0-6 个月 411,342.35

  7-12 个月 55,958.37 1.00

  总数 467, 0.12

  (2) 计提、坏账预备恢复(或回电话)

  本公司 2016 年 1-4 本月未计提呆账预备金。,未回电话或恢复坏账预备。

  (3) 按t计提剩余物前五名的支持物应收票据款:

  支持物应收票据款报账

  坏账预备

  供给资金偿付的本息 2016 年 4 月 2016 年 4 月 30

  单位名称 使苍老 2016 年 4 月

  天性 30 日剩余物 每日总剩余物

  30 日剩余物

  反比例(%)

  0-6 个月

  姓港集团股份股份有限公司 往还款 243,199.79 32.07

  7-12 个月

  清平养老保险股份有限公司

  公司 保险业 137,984.01 0-6 个月

  姓华北电网股份有限公司

  押金 100, 3-4 年

  供电公司

  姓市住宅建设基金行政机关 社会保险 53,553.99 0-6 个月 7.06

  24

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊求教于除外,以人民币评价。

  支持物应收票据款报账

  坏账预备

  供给资金偿付的本息 2016 年 4 月 2016 年 4 月 30

  单位名称 使苍老 2016 年 4 月

  天性 30 日剩余物 每日总剩余物

  30 日剩余物

  反比例(%)

  位于正射中靶子安全地方局

  朱仲淹 周转性基金 50, 0-6 个月

  总数 584,737.79 77.11

  5. 存货

  20164月30日剩余物 201512月31日剩余物

  以协议约束 缩水 缩水

  供给免费入场券剩余物 供给免费入场券使付出努力 供给免费入场券剩余物 供给免费入场券使付出努力

  预备 预备

  半成品 6,951,862.71 6,951,862.71 6,832,207.73 6,832,207.73

  工程破土 123,138,018.17 123,138,018.17 91,789,255.85 91,789,255.85

  工程结算 -123,138,018.17 -123,138,018.17 -91,789,255.85 -91,789,255.85

  总数 6,951,862.71 6,951,862.71 6,832,207.73 6,832,207.73

  6. 值得买的东西性物业不动产

  (1)值得买的东西问题列出

  以协议约束 房屋建筑物 总数

  一、报账原值

  12月31日剩余物

  增多1-4 35,058, 35,058,

  (1)固定资产转变 35,058, 35,058,

  在1-4中增加的财富

  4月30日剩余物 35,058, 35,058,

  二、累计跌价

  12月31日剩余物

  增多1-4 3,881,301.41 3,881,301.41

  (1)累计资产转到固定资产 3,491,590.34 3,491,590.34

  (2)预备金 389,711.07 389,711.07

  在1-4中增加的财富

  4月30日剩余物 3,881,301.41 3,881,301.41

  三、减值预备

  12月31日剩余物

  增多1-4

  在1-4中增加的财富

  25

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊求教于除外,以人民币评价。

  以协议约束 房屋建筑物 总数

  4月30日剩余物

  四、供给免费入场券使付出努力

  200200200年4月30日供给免费入场券使付出努力 31,176, 31,176,

  2015年12月31日供给免费入场券使付出努力

  截 止 2016 年 4 月 30 日 , 本 公 司 用 于 短 期 借 款 抵 押 的 房 屋 及 建 筑 物 原 值 为

  35,058,元、净值是31。,176,元。

  26

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊求教于除外,以人民币评价。

  7. 固定资产

  (1) 固定资产列出

  以协议约束 房屋建筑物 机器设备 破土船舶 表达 著作和电子设备 总数

  一、报账原值

  12月31日剩余物 46,940,104.38 602,066.95 203,062,753.18 1,551,378.89 866,800.00 253,023,103.40

  增多1-4

  在1-4中增加的财富 35,058, 35,058,

  (1)转到值得买的东西性物业不动产 35,058, 35,058,

  4月30日剩余物 11,881,916.56 602,066.95 203,062,753.18 1,551,378.89 866,800.00 217,964,915.58

  二、累计跌价

  12月31日剩余物 4,679,419.48 552,774.30 92,884,192.51 1,327,562.50 649,100.89 100,093,049.68

  增多1-4 132,025.77 10,590.21 1,961,282.79 34,833.76 38,527.32 2,177,259.85

  (1)预备金 132,025.77 10,590.21 1,961,282.79 34,833.76 38,527.32 2,177,259.85

  在1-4中增加的财富 3,491,590.34 3,491,590.34

  (1)转到值得买的东西性物业不动产 3,491,590.34 3,491,590.34

  4月30日剩余物 1,319,854.91 563,364.51 94,845,475.30 1,362,396.26 687,628.21 98,778,719.19

  三、减值预备

  12月31日剩余物

  增多1-4

  27

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (决算表脚注,特殊求教于除外,以人民币评价。

  以协议约束 房屋建筑物 机器设备 破土船舶 表达 著作和电子设备 总数

  在1-4中增加的财富

  4月30日剩余物

  四、供给免费入场券使付出努力

  200200200年4月30日供给免费入场券使付出努力 10,562,061.65 38,702.44 108,217,277.88 188,982.63 179,171.79 119,186,196.39

  2015年12月31日供给免费入场券使付出努力 42,260,684.90 49,292.65 110,178,560.67 223,816.39 217,699.11 152,930,053.72

  多达2016年4月30日,一言蔽之,我公司运用的房屋建筑物的原值,764,元、净值是7。,794,元。

  (2) 无产权证明固定资产

  以协议约束 供给免费入场券使付出努力 产权证明书不完全的导致

  房屋建筑物 2,767, 在处置中

  28

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (本决算表射中靶子暂代他人职务通信,特殊R除外),以人民币评价。

  8. 无形资产

  (1) 无形资产明细

  以协议约束 范围运用权 总数

  一、报账原值

  12月31日剩余物 6,482, 6,482,

  增多1-4

  在1-4中增加的财富

  4月30日剩余物 6,482, 6,482,

  二、累计分期偿还

  12月31日剩余物 917,855.71 917,855.71

  增多1-4 55,584.12 55,584.12

  (1)预备金 55,584.12 55,584.12

  在1-4中增加的财富

  4月30日剩余物 973,439.83 973,439.83

  三、减值预备

  12月31日剩余物

  增多1-4

  在1-4中增加的财富

  4月30日剩余物

  四、供给免费入场券使付出努力

  200200200年4月30日供给免费入场券使付出努力 5,508, 5,508,

  2015年12月31日供给免费入场券使付出努力 5,564,302.83 5,564,302.83

  多达2016年4月30日本公司用于短期专款抵押证明的范围运用权报账原值为6,482,

  元,净值5,508,元。

  9. 递延所得税资产和递延所得税拉账

  20164月30日剩余物 201512月31日剩余物

  以协议约束

  应完税暂时性多样化 递延所得税资产 应完税暂时性多样化 递延所得税资产

  坏账预备 1,187,396.48 296,849.13 1,187,396.48 296,849.13

  总数 1,187,396.48 296,849.13 1,187,396.48 296,849.13

  29

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (本决算表射中靶子暂代他人职务通信,特殊R除外),以人民币评价。

  10. 短期专款

  (1) 流动负债类别

  学分类别 20164月30日剩余物 201512月31日剩余物

  抵押证明专款 20,000,

  总数 20,000,

  本公司于2016年3月28日与承德库存姓丰南分公司签署流动资本学分专款和约及抵押证明

  和约,学分财富为20。,000,元,学分死线为年。,学分月利率,本公司以

  对房屋建筑物和范围运用权供给抵押证明许可证。。

  (2) 多达2016年4月30日,本公司无过期流动负债。。

  11. 周旋荣誉

  (1) 周旋荣誉

  以协议约束 2016 年 4 月 30 日剩余物 2015 年 12 月 31 日剩余物

  总数 15,506,271.25 15,438,459.96

  就中:1 年不只是 13,260,981.62 11,173,080.58

  (2) 使苍老超越 1 今年要紧周旋荣誉

  单位名称 20164月30日剩余物 未付或结转的导致

  姓建工集团股份有限公司 4,560, 扰乱结算

  烟台顺航快速的工程股份有限公司 1,800, 扰乱结算

  中国船舶天津船舶局股份有限公司船舶行政机关 1,600, 扰乱结算

  天津中交博美科海运重工业股份有限公司 1,300, 扰乱结算

  中国船舶工业总公司第十二研究工作实验室 1,160, 扰乱结算

  总数 10,554, —

  12. 预收供给资金偿付的本息

  (1) 预收供给资金偿付的本息

  以协议约束 2016 年 4 月 30 日剩余物 2015 年 12 月 31 日剩余物

  总数 1,436,250.00 406,916.66

  年不只是

  30

  姓津航疏浚工程有限责任公司决算表脚注

  2014年1月1日至2016年4月30日

  (本决算表射中靶子暂代他人职务通信,特殊R除外),以人民币评价。

  13. 周旋产前阵痛薪酬

  (1) 周旋产前阵痛类别

  2015年12月31日 2016年1-4月 2016年1-4月 2016年4月30日

  以协议约束

  剩余物 增多 增加 剩余物

  短期工钱 55,733.21 2,558,832.53 1,602,269.82 1,012,295.92

  归休后福利设定存款发射 493,578.70 457,093.43 36,485.27

  总数 55,733.21 3,052,411.23 2,059,363.25 1,048,781.19

  (2) 短期工钱

  2015年12月31日 2016年1-4月 2016年1-4月 2016年4月30日

  以协议约束

  剩余物 增多 增加 剩余物

  工钱、酬金、助学金和奖金 2,072,617.35 1,165,3

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